Comptable Trésorerie H/F - 44

EPITECH, Accélérateur de recrutement depuis 1998.

Cabinet multi-spécialistes, EPITECH est un acteur reconnu de l'emploi auprès des entreprises régionales et nationales. Générateurs d'opportunités en INTERIM, CDI et CDD, nos consultants dédiés accompagnent les talents juniors à experts des métiers : Office team, Comptabilité & Finance, RH, Juridique, Ingénierie & Industrie, Transport & Logistique, Immobilier & Construction, Assurance & Mutuelle, Life sciences, ...

Fiers de nos valeurs et de nos engagements pour la diversité, nous exerçons notre métier de recruteurs avec passion et exigence ! Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.

Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.Nous recherchons pour l'un de nos client (Nantes - Chantenay), un(e) comptable trésorerie pour intégrer l'équipe et assurer une gestion optimale des flux financiers.

Vos missions principales :

- Vérifier l'application des conditions bancaires en accord avec les normes du groupe.
- Élaborer et transmettre la situation de trésorerie mensuelle à la Direction Générale et au Groupe.
- Assurer le suivi et la sécurisation des paiements via le logiciel dédié.
- Superviser la gestion monétique et les flux financiers.
- Gérer les relations avec les banques en cas d'anomalies.
- Appliquer et faire respecter les procédures administratives et comptables en conformité avec le Contrôle Interne du Groupe.
- Contribuer à la mise en place de nouveaux projets (moyens de paiement, digitalisation...).
- Mettre à jour et suivre les contrats et pouvoirs bancaires.
- Informer quotidiennement les services internes et clients des mouvements financiers (virements, écritures ARD, impayés...).
- Participer à l'analyse et à la formalisation des rapprochements bancaires.
- Contrôler les écritures comptables liées aux comptes de caisse.