Chargé de Trésorerie - CDD H/F - 44

Chez Kereis, nous avons pris le parti de tout vous dévoiler pour vous aider à vous projeter dans votre futur univers de travail.

Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouvel outil de trésorerie nous recherchons un chargé de trésorerie en CDD pour 6 mois.Rattaché/e au directeur de la trésorerie au sein d'une équipe de 4 personnes.

- Assurer la préparation, la vérification et le suivi des flux de paiements quotidiens (contrôles, soumission à la signature, transmission aux banques et confirmation de réception).

- Collaborer avec les banques et partenaires financiers, notamment pour la préparation des documents et la gestion des ouvertures/fermetures de comptes.

- Apporter un support opérationnel dans la gestion des placements et la production des reportings associés.

- Suivre et optimiser les frais bancaires, en réalisant les analyses et reportings nécessaires.

- Participer activement à la sécurisation des opérations de trésorerie, en veillant au respect des politiques et procédures internes.

- Contribuer aux travaux de clôture et à la production des reportings mensuels

- Contribuer en soutient aux travaux quotidiens de gestion des cash pooling

- Assurer la coordination avec les différents services internes (DAF, comptabilité, paie, DSI) pour répondre aux besoins liés à la trésorerie.

- Participer à la rédaction des procédures dans le cadre du déploiement du nouvel outil de trésorerie groupe.