Chargé d'Encaissement H/F - 44

TECXELL est un cabinet de recrutement et d'intérim spécialisé dans les métiers techniques. TECXELL développe également un département tertiaire.

Nous recrutons ou déléguons chez nos clients du personnel technique pour des CDI, CDD ou des missions d'intérim dans les domaines suivants :

- Travaux neufs
- Maintenance
- Bureau d'études
- Encadrement technique1) Traiter le quotidien de l'encaissement

Réaliser le lettrage de paiement pour un ensemble de comptes bancaires

Saisir les virements de toutes les banques

Procéder aux encaissements des chèques étrangers

2) Gérer les anomalies

Traiter manuellement le rejet des paiements

Assurer l'affectation et le suivi des comptes non identifiés

Traiter les chèques impayés

3) Faire les rapprochements comptables

Aider aux rapprochements bancaires

Assurer le pointage et la saisie des comptes

Gérer la trésorerie d'un périmètre donné