Comptable Clients Trésorerie H/F - 44

Je recherche pour un de mes clients historiques, un beau groupe situé sur St Herblain : un Comptable Clients/Trésorerie.Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous travaillez en collaboration avec une équipe de 2 Comptables Clients/Trésorerie.
Vos missions principales seront les suivantes :
Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes
Gestion des comptes bancaires en groupement (ouverture, répartition et fermeture)
Gestion au quotidien du cash-pooling et suivi des réalisations
Saisir et transmettre des virements de trésorerie
Justification et analyse des comptes d'attente
Vérification et comptabilisation des frais bancaires
Etablir et contrôler les positions de trésorerie nette mensuelles
Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts
Assurer la gestion administrative des comptes bancaires (mise à jour des pouvoirs, des contrats EBICS, clés de signatures électroniques)
Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie