Comptable Trésorerie H/F - 44

Imaginez une opportunité qui vous permettrait de mettre en valeur vos compétences, de relever de nouveaux défis et de contribuer à des projets passionnants.

Je suis Ophélie et j'accompagne mon client, leader dans le secteur de la distribution de matériaux de construction, dans ses recrutements.

Au sein de l'équipe comptabilité trésorerie, composée de 8 personnes, vous êtes garant de la fiabilité des éléments constituants le cycle fournisseurs pour la région.

Vos missions sont les suivantes :
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
- Remettre à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
- Transmettre quotidiennement les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
- Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements
- Suivre la monétique.
- Assurer les relations avec les banques en cas d'anomalies.
- Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables
- Participer à la mise en place des nouveaux projets
- Assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
- Communiquer quotidiennement aux différents services et à ses clients
- Participer à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
- Calculer les intérêts de comptes courants (Région et National).
- Contrôler les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.
- Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.

En détails :
- Mission intérim 4 semaines renouvelable 2 fois
- 35h hebdomadaires
- Horaires : 08h à 16h
- Rémunération à 26K€ / 27K€ bruts annuels + prime de Vacances
- Localisation : Nantes bas de Chantenay, accessible TC + parking gratuit
- Télétravail possible

Venez rejoindre une entreprise dynamique et innovante.
Vous aurez l'opportunité de contribuer à des projets variés, d'évoluer dans un environnement stimulant et de faire partie d'une équipe passionnée.
De plus, elle valorise ses collaborateurs en leur offrant des formations, des perspectives d'évolution et un cadre de travail convivial. C'est une belle occasion de développer vos compétences tout en participant à des projets concrets qui ont un impact dans la vie quotidienne.
Alors, si vous aimez le challenge et le travail en équipe, cette entreprise pourrait vraiment être un endroit où vous vous épanouirez !