Comptable Trésorerie H/F - 44

Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées, PIMENT, au savoir-faire reconnu dans l'aéronautique et OPTIMA, cabinet de recrutement multi-sectoriel, vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI et freelance dans de nombreux secteurs d'activité.

Nous apportons une vision et des méthodes de recrutement centrées sur les qualités humaines.
Pour cela, nous proposons à nos clients des solutions de recrutement sur-mesure.

Notre mission : trouver l'entreprise qui correspond à vos attentes et inversement !Vous êtes issu d'une formation en comptabilité et vous avez déjà gérez la trésorerie d'une société ?
Pour le compte d'un de ses clients, spécialiste dans la distribution de produits du bâtiment, OPTIMA, expert du recrutement, recherche un Comptable en trésorerie H/F.

Rattaché au service administratif et comptable de notre partenaire, vous effectuez les tâches suivantes :
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
- Remise à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
- Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
- Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés...),
- Participer à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires,
- Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.